TORUŃ

Większe dochody, zmniejszenie wydatków, oszczędności przy realizacji inwestycji i na odsetkach od kredytów, a w rezultacie mniejszy o 18 milionów złotych deficyt – tak po zmianach wygląda  budżet Torunia na 2016 rok.

Zmiany w budżecie są efektem analizy możliwości realizacji zaplanowanych na ten rok zakresów rzeczowych inwestycji, identyfikacji oszczędności, przewidywanego wykonania dochodów i potrzeb w zakresie wydatków. I tak na rok 2017 lub następne lata przesunięto 12,9 mln zł wydatków i 1,4 mln zł dochodów.

Tegoroczny budżet jest szczególny, jeśli chodzi o środki zaplanowane na przygotowanie i ewentualne rozpoczęcie inwestycji w przypadku pozyskania dofinansowania. Ponieważ nie zapadły jeszcze żadne decyzje w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków unijnych, nie wszystkie pieniądze zostaną wydane. Przesunięcia w inwestycjach stanowią ok. 6% całego budżetu inwestycyjnego miasta. Ponieważ część środków miasto chce zagospodarować jeszcze w tym roku, przyspieszono wydatki.

I tak 1 mln zł przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla szpitala miejskiego, zakup wyposażenia dla MOPR i Domu Pomocy Społecznej oraz na remont w centrum placówek wychowawczych. Miało to być przeprowadzone w roku 2017.

Uzyskane oszczędności to 10,7 mln zł, z czego 5,7 mln zł to oszczędności realizacyjne w inwestycjach – przede wszystkim drogowych, w pracach dokumentacyjnych. Dalsze 4,7 mln zł to oszczędności uzyskane na odsetkach od kredytów.

Dochody zwiększono o 3,7 mln zł. Składają się na to większe niż planowano dywidendy od miejskich spółek (MPO, EDF i Urbitor). Ponadto otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa na dofinansowanie remontu ul. Grudziądzkiej (781 tys. zł). Dalsza korekta dotyczy dotacji, odpłatności z innych gmin, opłat komunikacyjnych, zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Wprowadzane do budżetu oszczędności stanowią źródło pokrycia większych niż planowano wydatków na oświatę – gównie na wynagrodzenia (4,12 mln zł). Pula wydatków na ten cel została zaplanowana na podstawie arkuszy organizacyjnych z września 2015 r. Tymczasem w trakcie roku szkolnego 2015/2016 w szkolnictwie przybyło 114 etatów, z czego 109 pedagogicznych (głównie z powodu dużej liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego). Po organizacji roku szkolnego 2016/2017 liczba etatów spadła o 53 i możliwe są dalsze zmiany. Wzrost wynagrodzeń jest związany także z nieplanowanymi wcześniej wypłatami tzw. „czternastki”, czyli dodatku wyrównawczego, nagród jubileuszowych, odpraw. 820 tys. zł to pozostałe wydatki w oświacie – na zakładowy fundusz socjalny i utrzymanie nowych budynków (nowy budynek dydaktyczny z ZS nr 14 i rozbudowa PM nr 5). Kolejne 2,7 mln zł to wzrost dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Ma to związek ze zwiększeniem liczny dzieci w szkołach oi oddziałach przedszkolnych oraz ze zmianami w przepisach. W ubiegłych latach w grudniu wypłacano im tylko zaliczkę za grudzień, a w następnym roku resztę należnych pieniędzy. Obecnie trzeba od razu zapłacić całość. 

177 tys. zł po stronie wydatków przeznaczono na zakup centrali telefonicznej dla Baja Pomorskiego, odprawy emerytalne dla pracowników PUP i zwiększenie kwoty na kontrole biletów MZK.

W efekcie wszystkich zmian o 18 mln zł zmniejszył się deficyt budżetowy – z 59,5 do 41,5 mln zł. O taką samą kwotę zmniejszyły się potrzeby kredytowe i zadłużenie.

Pozostałe zmiany to dofinansowanie trzech nowych projektów „miękkich” (IMPULS 50+ realizowany przez PUP w celu zwiększenia zatrudnienia bezrobotnych po 50 roku życia, II edycja promocyjnego przedsięwzięcia Invest in BiT City i „Muzyka dla Kopernika, czyli zakup instrumentów dla szkoły muzycznej).

Zmiany wprowadzono także w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. W toku realizacji 12 projektów w pulach osiedlowych zaoszczędzono 390 tys. zł oszczędności. Za te pieniądze planuje się realizację trzech zadań z puli ogólnomiejskiej: sterylizacja 150 wolno żyjących kotów, rozbudowa placu zabaw na Barbarce i mikołajkowa edycja LuxFest 2016.

Oszczędności udało się także uzyskać w programie budowy dróg lokalnych. Dzięki czemu do budżetu trafiły nowe zadania: budowa ul. Krośnieńskiej, Wiklinowej, Wymarzonej, Ciechanowskiej, Bartniczej i Końcowej.

Ponadto w związku możliwością organizacji koncertu sylwestrowego, w której to sprawie trwają negocjacje z Telewizją polską, planuje się przeznaczenie na ten cel 1,6 mln zł. Źródłem finansowania byłyby oszczędności uzyskane na organizacji imprez podczas Światowych Dni Młodzieży (100 tys. zł), odstąpienia przez Radio Zet koncertu na Motoarenie oraz mniejszych odsetkach od kredytów.